Es gibt ein Tool, mit dem Sie beim Investieren in Kryptowährungen schneller Geld verdienen können. Es handelt sich um den finanziellen Hebel. Hier zeige ich Ihnen, wie er funktioniert.
Die finanzielle Hebelwirkung ist eines der besten Werkzeuge, die Händler und Investoren haben, um die Gewinnanhäufung zu beschleunigen. Wenn Sie herausfinden möchten, wie sie zum Investieren in Kryptowährungen eingesetzt werden kann, sollten Sie diese Veröffentlichung lesen.
Was ist finanzielle Hebelwirkung?
Leverage ist mehr als ein Werkzeug. Wir können Leverage als eine Strategie definieren, die von Einzelpersonen oder Institutionen eingesetzt wird, um Geld zu leihen, um einen Vermögenswert zu kaufen. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um einen Kredit. Dies kann sicherlich die potenziellen Gewinne erhöhen, erhöht aber im gleichen Ausmaß auch das Risiko erheblicher Verluste.
- Beispiel 1
Wir können die Funktionsweise der Hebelwirkung anhand eines Beispiels aus dem Alltag veranschaulichen. Nehmen wir das Beispiel der Kreditaufnahme für den Kauf eines Hauses. Wenn Sie nicht über genügend Kapital verfügen, um das Haus zu kaufen, beantragen Sie eine Hypothek, die Sie vollständig zuzüglich der vom Kreditnehmer berechneten Zinsen zurückzahlen müssen. Wenn Sie sich entscheiden, umzuziehen, und dafür das Haus verkaufen müssen, müssen Sie nun die Hypothek zurückzahlen, und wenn das Haus für weniger verkauft wird, als Sie bezahlt haben, verlieren Sie.
- Beispiel 2
Angenommen, Sie besitzen $1.000, um Aktien zu kaufen, die jeweils $100 kosten. Sie haben dann das Kapital, um maximal 10 Aktien zu kaufen. Sie entscheiden sich jedoch, $1.000 zu leihen. Jetzt können Sie bis zu 20 Aktien kaufen, was bedeutet, dass Sie einen Hebel von 1:2 haben. Damit ist Ihr potenzieller Gewinn höher, aber es besteht ein höheres Risiko, Ihr gesamtes Kapital schneller zu verlieren. Auf dem Kryptowährungsmarkt sind Hebel von 1:30, 1:50 und sogar 1:125 üblich.
Ob Sie es glauben oder nicht, mit einem Hebel von 1:100 und einem Kapital von nur $1.000 können Sie fast 2 Bitcoins zum heutigen Preis von fast $50.000 kaufen. Das Risiko ist jedoch unglaublich hoch, da Ihr Kapital bereits bei einem Preisrückgang von 1% liquidiert würde. Aus diesem Grund ist es nicht ratsam, Ihr gesamtes verfügbares Kapital für einen gehebelten Handel einzusetzen. Erfahrene Anleger empfehlen häufig ein maximales Risiko pro Handel zwischen 1% und 3%.
Wie investiert man mit finanzieller Hebelwirkung in Kryptowährungen?
Mithilfe von Derivaten können Sie die Vorteile der finanziellen Hebelwirkung nutzen, um in Kryptowährungen zu investieren. Am beliebtesten sind Futures und CFDs. Futures sind ein Vertrag, bei dem sich die Parteien verpflichten, einen Basiswert zu einem bestimmten Preis und zu einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Er kann bis zur Fälligkeit auf einem Sekundärmarkt gekauft und verkauft werden. Der Preis wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Broker führen normalerweise gegen eine zusätzliche Gebühr eine automatische Verlängerung des Vertrags durch.
Futures mit finanzieller Hebelwirkung zum Investieren in Kryptowährungen sind bei vielen Brokern und Börsen erhältlich. Ein Differenzkontrakt (CFD) ist eine Vereinbarung, bei der der Käufer dem Verkäufer die Differenz zwischen dem aktuellen Wert des Basiswerts und seinem Preis zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zahlen muss. Der umfassendste und am weitesten verbreitete Broker für den Handel mit dieser Art von Produkten ist Binance. Wenn Sie sich für Kryptowährungs-CFDs entscheiden, ist einer der besten Orte, um damit zu handeln, der Broker XTB.
Vor- und Nachteile der Hebelwirkung
Die finanzielle Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Instrument und gefährlich, wenn man bei Investitionen in Kryptowährungen nicht vorsichtig damit umgeht. Sie kann jedoch Ihr bester Freund sein, wenn Sie die mit ihrer Verwendung verbundenen Risiken kennen und einen Plan erstellen, bei dem es Ihnen nicht einmal etwas ausmacht, wenn Sie einen Trade verloren haben. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Vorteile und Gefahren dieses spannenden Instruments zu prüfen.
- Vorteile
Gewinne zu steigern
Dies ist zweifellos der größte Vorteil von Investitionen mit Hebelwirkung. Durch die größere Kaufkraft können Sie mit weniger Aufwand mehr Geld verdienen. Darüber hinaus ist es für Händler von Vorteil, die von kleinen Preisschwankungen profitieren möchten. Wenn Sie beispielsweise ein Ethereum zu $2.000 kaufen und es um 10% steigt, haben Sie $200 verdient. Wenn Sie hingegen einen Hebel von 1:10 verwenden, können Sie jetzt mit demselben Kapital 10 ETH kaufen und bei einem Anstieg von 10% $2.000 verdienen.
Höhere Kapitaleffizienz
Wenn Sie die Kaufkraft Ihres Kapitals erhöhen, steigern Sie sofort die Effizienz Ihres Kapitals. Denken Sie nur daran, dass es 5 Tage dauert, um mit nicht gehebelten Geschäften $100 zu generieren. Dann brauchen Sie weniger Zeit, um diese $100 zu verdienen, da Ihr Kapital öfter reinvestiert werden kann und so häufiger Ergebnisse erzielt werden.
Profitieren Sie auch von Zeiten geringer Volatilität.
Es ist möglich, in Kryptowährungen zu investieren, wenn das Verhalten seitwärts verläuft und die Volatilität gering ist, und dennoch gute Gewinne zu erzielen, wenn Sie Hebelwirkung nutzen. Denn wenn wir dieses Instrument verwenden, erhöhen wir die Kaufkraft, sodass kleine Schwankungen gute Renditen erzielen können.
- Nachteile
Höhere Verluste
So wie sich die Gewinne durch die Hebelwirkung erhöhen können, so erhöhen sich auch die Verluste im gleichen Ausmaß. Wenn der Handel gegen uns läuft, werden wir unweigerlich einen Kapitalverlust erleben, der proportional zur eingesetzten Hebelwirkung ist. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, dieses Tool in Verbindung mit Stop-Losses und einem Mindestrisiko pro Handel zu verwenden. Dies nennt man Risikomanagement; mehr darüber können Sie hier lesen.
Zinszahlung
Bei diesem Instrument handelt es sich lediglich um einen einfachen Kredit. Bei jeder Inanspruchnahme werden Ihnen zusätzliche Kosten in Form von Zinsen berechnet. Unabhängig davon, ob Sie gewinnen oder verlieren, werden die Kosten für die Kreditaufnahme direkt von Ihrem Kapital abgezogen.
Nachschussaufforderung
Ein weiteres relevantes Risiko, und damit schließen wir ab, ist die Investition in Kryptowährungen mit finanzieller Hebelwirkung. Wir setzen uns einem Margin Call des Brokers/der Börse aus, weil Ihr Kapital unter die Mindestanforderung gefallen ist.
Dies bedeutet, dass der Broker Ihre Position oder sogar mehrere Positionen automatisch liquidieren kann, wenn Sie nicht versuchen, die Mindestanforderung durch eine Einzahlung schnell zu erreichen. Außerdem werden potenzielle Gewinne gekürzt oder Verlustpositionen geschlossen, die wiederhergestellt werden könnten.
